王力安防_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,600,739.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,204.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,504,842.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,229,786.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,945,910.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,875,311.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,178,914.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,676,724.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,676,861.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,552,925.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,892,223.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,846,467.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,738,691.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,465,660.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,465,660.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,273,030.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,274,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,552,912.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,826,912.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,603,055.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,999.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,741,055.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,857.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,546.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,920,359.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,433,743.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,354,102.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 王力安防_2023年一季报资产负债表 | 王力安防_2023年一季报利润表 |