王力安防_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,321,753.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,890.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,727,958.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,242,602.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 802,709,798.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,388,789.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,082,060.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,885,770.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,066,419.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,823,816.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,587.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 815,738.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,022,325.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,226,511.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,226,511.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,204,185.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,298,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,298,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,333,155.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,857,304.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,190,460.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,107,739.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,102.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,900,160.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,634,576.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,734,416.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,740,232.22 | |
| 资产减值准备(元) | 21,088,109.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,655,168.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,655,168.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,009,518.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,450.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,089.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 429,463.26 | |
| 财务费用(元) | 2,075,539.23 | |
| 投资损失(元) | 2,045,151.63 | |
| 递延所得税(元) | -7,167,737.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,167,737.20 | |
| 存货的减少(元) | 10,303,688.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,593,101.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,277,714.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,734,416.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,634,576.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,900,160.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王力安防_2022年中报资产负债表 | 王力安防_2022年中报利润表 |