健之佳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,984,238,116.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,261,786.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,020,499,902.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,755,514,772.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,115,529,843.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,279,688.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,087,284.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,518,411,588.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 502,088,314.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,015.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,358.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,437,373.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,797,537.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,899,710.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 464,420,834.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,118,083.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,680,709.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,840,088.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,258,271,633.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 484,271,084.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,786,382,805.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,425,672.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,712,455.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,005,455,022.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,766,593,150.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,789,655.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,343.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,934,083.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,576,143.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,642,059.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健之佳_2024年三季报资产负债表 | 健之佳_2024年三季报利润表 |