健之佳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,592,938,866.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,348,454.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,617,287,321.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,150,344,087.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 744,365,765.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,956,720.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,012,161.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,325,678,734.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,608,586.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,015.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,416.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,399,431.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,457,775.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,327,809.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 452,540,877.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,326,463.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,927,031.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,840,116.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 875,643,475.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,019,110.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,318,502,701.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,764,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,811,418.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,558,303.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,133,721.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,368,980.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,697.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,028,161.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,576,143.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,547,981.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,844,108.72 | |
| 资产减值准备(元) | 24,804,879.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,088,785.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,088,785.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,048,839.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,851,143.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,054,149.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,621.16 | |
| 财务费用(元) | 24,854,522.69 | |
| 投资损失(元) | 4,575,437.84 | |
| 递延所得税(元) | -6,042,615.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,649,758.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,607,143.47 | |
| 存货的减少(元) | -524,284,998.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,432,909.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 152,120,031.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,547,981.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 412,576,143.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,028,161.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健之佳_2024年中报资产负债表 | 健之佳_2024年中报利润表 |