健之佳_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,278,545,308.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,624,516.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,308,169,825.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,600,100,389.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,162,839.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,041,477.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,670,796.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,206,975,502.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,194,323.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 331,506.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,061.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,356,568.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,901,800.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,901,800.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,545,231.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,477,492.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,779,154.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,256,647.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,764,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,017,177.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,075,220.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,856,398.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,599,750.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,950,659.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,576,143.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,625,483.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健之佳_2024年一季报资产负债表 | 健之佳_2024年一季报利润表 |