健之佳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,548,608,492.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,105,224.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,664,713,716.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,332,264,027.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,453,181,026.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,981,278.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 523,876,377.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,640,302,709.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,024,411,007.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,514,172.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,680,947.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,903.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,502,024.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,043,579.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,115,561.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 129,852,408.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,343.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 946,044,892.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,542,867.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 488,051,212.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,520,491.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 916,571,704.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,728,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,923,730.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,005,012,144.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,579,663,874.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -663,092,170.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,224,030.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,800,173.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,576,143.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 414,485,465.84 | |
| 资产减值准备(元) | 26,581,478.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,373,643.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,373,643.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,384,938.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,826,367.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,018,576.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,438.98 | |
| 财务费用(元) | 126,360,895.20 | |
| 投资损失(元) | 7,942,507.74 | |
| 递延所得税(元) | 8,197,889.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,282,878.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,084,989.84 | |
| 存货的减少(元) | -229,665,225.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 161,570,589.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -358,874,730.68 | |
| 其他(元) | 648,532.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,576,143.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,800,173.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,224,030.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健之佳_2023年年报资产负债表 | 健之佳_2023年年报利润表 |