健之佳_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,852,900,133.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,005,245.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,943,905,379.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,470,962,245.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,082,890,730.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,104,682.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,004,976.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,234,962,634.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 708,942,745.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 376,514,172.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,085,879.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,386.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,790,438.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,901,846.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 436,888,905.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,790,751.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,000,313.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,586,572.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,196,928.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,783,501.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,728,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,291,660.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,119,695.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,139,355.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -570,355,854.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,413,422.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,800,173.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,386,750.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健之佳_2023年三季报资产负债表 | 健之佳_2023年三季报利润表 |