健之佳_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,331,854,747.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,971,580.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,380,826,328.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,448,262,597.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,381,640.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,045,895.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,651,021.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,341,154.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,485,173.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,253,285.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,951.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,841.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,432,078.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,966,424.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,168,845.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,535,269.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,103,191.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,057.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,239,057.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,114,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,628,372.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,315,037.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,057,410.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,818,352.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,436,369.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,385,475.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,949,105.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健之佳_2023年一季报资产负债表 | 健之佳_2023年一季报利润表 |