健之佳_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,393,188,021.43 | |
收到的税费返还(元) | 55,751,915.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,753,791.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,761,693,728.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,923,960,620.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 988,617,756.12 | |
支付的各项税费(元) | 186,062,938.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,449,505.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,571,090,820.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,190,602,908.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 785,181,516.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,862,760.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,395,603.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 789,439,880.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,675,706.69 | |
投资支付的现金(元) | 800,905,724.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,706,509,447.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,288,090,878.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,498,650,998.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 413,499,981.48 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,540,280,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,079,145.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,982,859,127.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 120,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,035,140.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,259,546.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 826,694,686.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,156,164,440.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,883,649.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 725,683,823.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 573,800,173.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 363,390,478.92 | |
资产减值准备(元) | 34,925,164.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,018,039.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,018,039.53 | |
无形资产摊销(元) | 8,875,644.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 102,752,360.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,069.38 | |
固定资产报废损失(元) | 1,130,297.48 | |
财务费用(元) | 102,961,976.26 | |
投资损失(元) | -312,317.00 | |
递延所得税(元) | -17,099,825.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,985,990.63 | |
递延所得税负债增加(元) | -13,113,834.76 | |
存货的减少(元) | -751,970,620.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -311,862,531.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,048,101,847.90 | |
其他(元) | 4,510,742.85 | |
现金的期末余额(元) | 573,800,173.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 725,683,823.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,883,649.64 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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