健之佳_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,652,948,626.85 | |
收到的税费返还(元) | 55,751,869.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,806,027.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,021,506,524.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,118,531,152.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 691,962,516.11 | |
支付的各项税费(元) | 106,130,624.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,376,334.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,200,000,626.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 551,111,248.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,498,512.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,388.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 552,627,148.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 736,987,249.59 | |
投资支付的现金(元) | 590,690,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,706,509,447.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,034,186,697.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,481,559,548.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 413,499,981.48 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,540,280,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,162,749.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,068,942,730.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 84,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,418,681.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,125,528.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 683,594,209.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,385,348,520.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,705,131.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 725,683,823.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 450,978,692.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 健之佳_2022年三季报资产负债表 | 健之佳_2022年三季报利润表 |