健之佳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,929,024,099.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,366,023.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,964,390,123.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,924,722,350.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,159,923.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,698,977.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,292,895.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,629,874,146.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,515,976.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,741.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,426,051.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,232,665.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,796,615.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,045,029,280.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -919,603,229.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 413,499,981.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,082,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,582,481.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,358,386.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,138,561.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,196,947.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 665,385,533.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,298,280.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,683,823.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,982,103.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,771,109.10 | |
| 资产减值准备(元) | 20,589,293.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,940,258.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,940,258.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,226,912.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,581,323.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -523,807.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,368.66 | |
| 财务费用(元) | 40,871,432.18 | |
| 投资损失(元) | 408,793.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,897,769.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,845,485.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,743,255.49 | |
| 存货的减少(元) | -294,402,125.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,178,931.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 325,811,546.41 | |
| 其他(元) | 2,971,008.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 805,982,103.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 725,683,823.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,298,280.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健之佳_2022年中报资产负债表 | 健之佳_2022年中报利润表 |