健之佳_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,278,501,199.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,267,201.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,279,768,401.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,530,202.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,516,673.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,643,230.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,921,928.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,307,612,035.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,342.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,032,292.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 628,841,380.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 791,841,380.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -781,809,088.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 543,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,062,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,062,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,342,382.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,055,538.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,747,921.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,314,579.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,338,143.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,683,823.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,345,679.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健之佳_2022年一季报资产负债表 | 健之佳_2022年一季报利润表 |