绿田机械_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,786,741.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,447,422.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,306,106.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,540,270.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,565,603.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,703,335.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,271,327.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,926,450.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,466,716.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,073,553.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,331,907.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,668,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,000,107.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,903,607.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,828.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,828.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,828.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,108,308.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,791,426.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,544,604.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,336,030.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿田机械_2024年一季报资产负债表 | 绿田机械_2024年一季报利润表 |