协和电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,536,070.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,487,384.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,180,864.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,204,319.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,049,824.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,323,772.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,191,543.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,195,566.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,760,706.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,443,612.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 746,321.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 605,613.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,851,934.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,944,949.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,344,949.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,493,014.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,791,288.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,291,288.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,291,288.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 877,342.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,463,348.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,333,218.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,869,869.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协和电子_2024年三季报资产负债表 | 协和电子_2024年三季报利润表 |