协和电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,009,633.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,058,098.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,090,251.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,157,983.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,901,095.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,631,052.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,271,736.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,818,857.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,622,742.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,759.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,923.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,923.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,934,698.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,934,698.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,892,775.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,905.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,305,905.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,305,905.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,303.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,472,136.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,333,218.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,861,081.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协和电子_2024年一季报资产负债表 | 协和电子_2024年一季报利润表 |