协和电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,186,239.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,728,277.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,616,552.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,531,069.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,111,571.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,067,038.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,822,322.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,773,538.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,774,470.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,756,599.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,311,017.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,703,034.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,014,051.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,211,262.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,811,262.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,797,211.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,780,855.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,069.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,862,924.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,637,075.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 843,925.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,440,389.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,892,828.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,333,218.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,331,936.75 | |
| 资产减值准备(元) | 4,599,085.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,056,785.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,056,785.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,614,238.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,189,899.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -537,380.27 | |
| 财务费用(元) | 349,855.00 | |
| 投资损失(元) | -6,444,347.57 | |
| 递延所得税(元) | -3,545,735.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,239,944.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -305,790.73 | |
| 存货的减少(元) | 9,261,387.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,645,474.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,139,439.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,333,218.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,892,828.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,440,389.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协和电子_2023年年报资产负债表 | 协和电子_2023年年报利润表 |