协和电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,428,859.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,730,089.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,676,674.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,835,623.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,989,644.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,317,371.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,614,665.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,589,025.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,510,706.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,324,917.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,192,629.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,801,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,994,229.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,162,055.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,762,055.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,767,826.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,055.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,541,055.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,958,944.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,044.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,264,920.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,892,828.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,627,908.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,409,851.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,551,538.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,551,538.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,327,837.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,954,303.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -448,733.87 | |
| 财务费用(元) | 1,306,837.48 | |
| 投资损失(元) | -1,706,933.06 | |
| 递延所得税(元) | -27,765.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,765.72 | |
| 存货的减少(元) | 22,169,935.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,678,759.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,200,340.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,627,908.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,892,828.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,264,920.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协和电子_2023年中报资产负债表 | 协和电子_2023年中报利润表 |