协和电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,301,709.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 780,739.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,584,320.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,666,768.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,006,792.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,206,543.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,872,474.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,831,639.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,917,449.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,749,319.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,733.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,271,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,503,333.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,262,152.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,262,152.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,758,818.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,222,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,778,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,239.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,180,259.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,067,828.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,887,568.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协和电子_2023年一季报资产负债表 | 协和电子_2023年一季报利润表 |