协和电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,382,236.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,056,920.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,564,902.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,004,059.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,156,029.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,256,401.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,695,903.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,504,835.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,613,170.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,390,889.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,860,276.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,919,975.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,780,251.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,455,365.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,455,365.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,675,113.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,032,679.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,032,679.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,256,483.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,138.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,420,622.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,387,942.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,910,577.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,238,410.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,654,418.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,892,828.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,931,416.48 | |
| 资产减值准备(元) | 3,654,101.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,941,353.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,941,353.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,654,258.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 515,049.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 307,002.94 | |
| 财务费用(元) | 1,883,592.47 | |
| 投资损失(元) | -6,086,413.81 | |
| 递延所得税(元) | -294,376.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,689,342.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,394,966.80 | |
| 存货的减少(元) | 3,144,137.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,977,604.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,992,527.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,892,828.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,654,418.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,238,410.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协和电子_2022年年报资产负债表 | 协和电子_2022年年报利润表 |