协和电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,509,952.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,580,142.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,839,462.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,929,557.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,135,224.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,286,860.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,965,537.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,631,869.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,019,491.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,353,075.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,953,830.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,306,905.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,011,012.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,541,012.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,234,106.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,376,780.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,376,780.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,576,780.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,607.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,768,213.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,654,418.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,886,204.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协和电子_2022年三季报资产负债表 | 协和电子_2022年三季报利润表 |