协和电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,648,560.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,492,992.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,619,859.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,761,412.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,865,666.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,993,667.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,127,772.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,773,806.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,760,913.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,000,499.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,038,765.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,279,180.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,317,945.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,274,331.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,804,331.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,486,385.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,550.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,550.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,667,449.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,213.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,772,221.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,654,418.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,882,196.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,696,141.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,836,437.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,836,437.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,317,219.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,131.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,680.63 | |
| 财务费用(元) | 142,797.25 | |
| 投资损失(元) | -1,783,562.53 | |
| 递延所得税(元) | 62,690.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,690.85 | |
| 存货的减少(元) | -728,049.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,269,981.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,050,259.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,882,196.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,654,418.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,772,221.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协和电子_2022年中报资产负债表 | 协和电子_2022年中报利润表 |