永茂泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,460,519,264.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,829,881.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,789,494.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,570,138,640.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,299,841,905.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,413,497.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,335,631.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,473,254.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,629,064,289.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,925,648.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,606,504.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 458,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,065,264.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,636,788.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,561,985.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,198,773.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,133,509.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 875,612,579.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 875,612,579.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 586,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,105,848.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,113,062.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,918,911.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,693,667.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 623,806.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,741,683.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,624,275.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,882,591.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永茂泰_2024年三季报资产负债表 | 永茂泰_2024年三季报利润表 |