葫芦娃_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,966,559.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,308,531.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,751,331.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,053,026,421.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,310,778.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,122,641.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,768,834.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 447,730,152.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,932,407.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,905,985.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,464.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,676,395.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,689,859.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,747,610.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,747,610.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,057,751.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,586,571.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,677,021.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,325,546.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,862,414.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,628,310.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,816,270.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,139,249.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,102,985.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,937,714.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,834,728.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葫芦娃_2024年三季报资产负债表 | 葫芦娃_2024年三季报利润表 |