葫芦娃_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,275,014.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,121.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,042,616.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 810,381,753.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,965,247.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,625,812.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,856,690.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,052,836.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,500,587.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,118,833.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,464.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,676,395.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,689,859.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,095,454.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,095,454.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,405,595.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,854,638.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,945,088.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,917,671.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,176,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,795,128.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,712,799.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,232,288.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,292,140.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,937,714.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,645,573.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,864,579.69 | |
| 资产减值准备(元) | 3,050,568.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,500,243.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,500,243.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,712,567.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,301.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,453.59 | |
| 财务费用(元) | 12,986,702.02 | |
| 投资损失(元) | -13,022,677.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,451,201.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,302,959.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,241.60 | |
| 存货的减少(元) | -48,595,944.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,930,824.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,245,179.17 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 126,693,766.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,645,573.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,937,714.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,292,140.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葫芦娃_2024年中报资产负债表 | 葫芦娃_2024年中报利润表 |