葫芦娃_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,981,983.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,302,117.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,284,100.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,890,688.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,114,018.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,281,838.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,441,054.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,727,600.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,443,500.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,934,097.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,934,097.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,933,797.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,983,636.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 688,707.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,672,343.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,692,343.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,069,641.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,937,714.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,868,072.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葫芦娃_2024年一季报资产负债表 | 葫芦娃_2024年一季报利润表 |