葫芦娃_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,985,007.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,072,031.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,723,911.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,006,780,950.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,162,958.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,514,899.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,052,866.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 483,011,554.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,261,742,278.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,961,328.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,890.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,423,529.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,096,470.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,520,000.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,485,110.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 944,878,260.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 944,878,260.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,976,210.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,061,022.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,337,092.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,374,325.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 409,503,934.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,942,503.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,841,366.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,898,863.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葫芦娃_2023年三季报资产负债表 | 葫芦娃_2023年三季报利润表 |