葫芦娃_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,578,261.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,144,864.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,691,536.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 695,414,662.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,799,461.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,591,361.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,096,827.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,228,205.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,715,856.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,301,194.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,890.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,929,965.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,096,470.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,026,435.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,991,545.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 489,943,461.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,943,461.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,214,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,195,300.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,985,463.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,395,164.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 251,548,297.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,744,443.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,841,366.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,096,923.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,184,741.61 | |
| 资产减值准备(元) | 797,320.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,585,873.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,585,873.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,707,344.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,511.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,386.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 570.41 | |
| 财务费用(元) | 8,200,481.91 | |
| 投资损失(元) | 1,399,452.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,175,783.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,200,334.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,376,117.59 | |
| 存货的减少(元) | -95,554,298.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,180,915.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,969,260.48 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 145,374,252.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,096,923.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,841,366.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,744,443.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 葫芦娃_2023年中报资产负债表 | 葫芦娃_2023年中报利润表 |