葫芦娃_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,558,582.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,606,407.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,164,989.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,439,116.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,775,182.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,172,700.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,112,957.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,499,957.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,334,967.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,125,966.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,976,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,101,966.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,101,426.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,345,765.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,345,765.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,214,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,501,288.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,424,227.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,139,915.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,205,850.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,230,543.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,841,366.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,610,823.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葫芦娃_2023年一季报资产负债表 | 葫芦娃_2023年一季报利润表 |