葫芦娃_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,745,133,649.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,071,092.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,362,814.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,835,567,556.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,246,879.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,184,308.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,541,584.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,883,341.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,596,856,113.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,711,442.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,458,502.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,094.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,722,596.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,322,295.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,322,295.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,599,698.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 686,020,319.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,020,319.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,785,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,350,526.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,734,416.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,870,542.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,149,777.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,738,479.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,579,845.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,841,366.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,741,734.14 | |
| 资产减值准备(元) | 5,725,540.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,021,274.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,021,274.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,223,884.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,468.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,182.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 536,003.33 | |
| 财务费用(元) | 17,996,675.01 | |
| 投资损失(元) | -554,914.34 | |
| 递延所得税(元) | 3,021,648.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,021,648.41 | |
| 存货的减少(元) | -6,061,214.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,051,766.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 326,900,188.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 553,487,379.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,841,366.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,579,845.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,738,479.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 葫芦娃_2022年年报资产负债表 | 葫芦娃_2022年年报利润表 |