葫芦娃_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,690,644.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,825,360.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,205,408.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,721,412.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,061,712.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,714,871.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,458,449.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,260,128.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,495,162.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,458,502.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,652.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,473,154.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,524,242.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,524,242.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,051,088.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,893,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,893,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,917,941.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,351,119.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,971,791.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,240,853.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,652,246.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,172,590.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,579,845.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,407,254.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葫芦娃_2022年三季报资产负债表 | 葫芦娃_2022年三季报利润表 |