葫芦娃_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,863,436.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,426,465.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,252,877.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,542,779.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,288,764.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,903,155.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,859,665.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,151,527.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,203,112.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,660,333.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,458,502.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,402.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,463,904.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,070,697.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,070,697.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,606,793.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,784,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,784,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,875,101.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,182,641.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,057,743.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,273,343.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,540,470.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,579,845.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,039,375.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,273,864.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,964,383.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,964,383.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,218,073.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,180.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,034.81 | |
| 财务费用(元) | 8,946,933.19 | |
| 投资损失(元) | -451,138.28 | |
| 递延所得税(元) | -2,352,387.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,352,387.84 | |
| 存货的减少(元) | -40,263,657.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,525,609.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,941,912.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,039,375.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,579,845.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -309,540,470.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葫芦娃_2022年中报资产负债表 | 葫芦娃_2022年中报利润表 |