华通线缆_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,488,571,701.09 | |
收到的税费返还(元) | 116,408,826.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,698,834.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,644,679,362.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,339,102,052.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,606,830.39 | |
支付的各项税费(元) | 65,132,148.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,920,668.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,642,761,700.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,917,661.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,458,503.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 593,730.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,910,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 43,962,234.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,472,980.31 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,446,613.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 262,919,594.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,957,359.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 846,383,589.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,611,738.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 920,995,328.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 555,012,970.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,866,069.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,963,305.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 700,842,345.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,152,982.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,395,562.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,508,846.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 319,368,389.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 327,877,236.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,408,784.42 | |
资产减值准备(元) | 8,683,907.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,223,003.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,223,003.92 | |
无形资产摊销(元) | 1,524,068.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,005,117.24 | |
固定资产报废损失(元) | 1,387,631.82 | |
公允价值变动损失(元) | 2,025,590.00 | |
财务费用(元) | 45,374,818.12 | |
投资损失(元) | 7,464,996.31 | |
递延所得税(元) | -13,561,223.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,161,161.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 599,937.69 | |
存货的减少(元) | -302,361,850.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -95,766,850.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | 201,773,175.00 | |
现金的期末余额(元) | 327,877,236.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 319,368,389.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,508,846.34 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华通线缆_2022年中报资产负债表 | 华通线缆_2022年中报利润表 |