华通线缆_2020年三季报现金流量表
2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,385,602,391.69 | |
收到的税费返还(元) | 175,472,852.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,524,652.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,637,599,897.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,270,194,857.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,863,584.77 | |
支付的各项税费(元) | 127,875,323.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,222,760.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,726,156,526.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,028,327.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,198.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 310,789,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 311,916,525.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,198,604.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 318,840,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 358,038,604.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,122,079.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 290,152.90 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 290,152.90 | |
取得借款收到的现金(元) | 681,684,888.38 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,374,694.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 759,349,735.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 610,208,624.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,015,289.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,502,378.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 730,726,292.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,623,442.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 464,399.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,590,866.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 206,039,459.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 100,448,592.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华通线缆_2020年三季报资产负债表 | 华通线缆_2020年三季报利润表 |