富春染织_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,406,585,693.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,219,115.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,271,754.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,579,076,564.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,675,105,109.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,861,171.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,588,277.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,465,679.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,123,020,239.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -543,943,674.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,573,071.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,953,712.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -9,935,910.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,763,673.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,873,915.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,572,926.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,446,842.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,683,169.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,209,097,154.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,388,362.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,391,485,517.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,236,533.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,619,152.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,855,685.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 880,629,831.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,126,102.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,123,115.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,282,765.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,159,650.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春染织_2024年三季报资产负债表 | 富春染织_2024年三季报利润表 |