富春染织_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,943,794.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,412,840.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,920,378.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,554,277,012.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,520,966,434.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,873,290.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,050,655.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,158,793.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,753,049,173.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,772,160.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,583,071.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,447,739.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,030,811.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,607,646.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,458,101.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,065,748.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,034,937.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,158,111.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,065,434.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,223,545.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,019,523.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,690,577.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,493,720.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,203,820.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,019,725.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,524,592.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,311,965.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,282,765.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,970,800.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,553,783.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,428,599.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,937,267.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,937,267.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,848,557.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,124.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,838,392.86 | |
| 财务费用(元) | 19,691,503.77 | |
| 投资损失(元) | -13,553,552.90 | |
| 递延所得税(元) | -4,617,960.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,832,883.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,214,923.65 | |
| 存货的减少(元) | -198,664,222.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,341,418.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,822,579.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,970,800.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 514,282,765.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,311,965.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春染织_2024年中报资产负债表 | 富春染织_2024年中报利润表 |