富春染织_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,959,726,929.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,756,115.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,092,995.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,996,576,040.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,677,240,487.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,744,770.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,064,951.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,910,301.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,905,960,509.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,615,530.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,818,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,707,915.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,982.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,901,298.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,902,468.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,393,491.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,295,960.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,394,662.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,069,622.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,052,030.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 452,121,652.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,674,051.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,211,027.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,284,680.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,169,759.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,951,892.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,171,609.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,998,849.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,086,950.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,088,101.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 富春染织_2023年三季报资产负债表 | 富春染织_2023年三季报利润表 |