富春染织_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,404,559,089.93 | |
收到的税费返还(元) | 373,361.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,179,312.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,443,111,763.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,005,413,029.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,460,700.85 | |
支付的各项税费(元) | 74,570,603.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,323,688.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,279,768,022.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,343,740.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 913,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,840,508.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 643,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,258,017.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 917,742,125.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,977,433.58 | |
投资支付的现金(元) | 1,034,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,565,977,433.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,235,307.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 565,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 314,633,544.15 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,163,931.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 882,797,476.13 | |
偿还债务支付的现金(元) | 121,779,413.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,641,319.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,989,938.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 177,410,671.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 705,386,804.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 603,137.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,098,374.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 524,988,575.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 746,086,950.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 162,899,421.43 | |
资产减值准备(元) | 2,678,033.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,703,556.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,703,556.02 | |
无形资产摊销(元) | 2,177,168.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 35,001.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,710.37 | |
固定资产报废损失(元) | 9,594,022.71 | |
公允价值变动损失(元) | -204,953.83 | |
财务费用(元) | 6,182,351.74 | |
投资损失(元) | -2,840,508.56 | |
递延所得税(元) | 3,152,881.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,970,006.58 | |
递延所得税负债增加(元) | 182,875.36 | |
存货的减少(元) | 63,829,626.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -115,647,568.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | -23,247,086.17 | |
现金的期末余额(元) | 746,086,950.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 524,988,575.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,098,374.98 | |
公告日期 | 2023-03-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 富春染织_2022年年报资产负债表 | 富春染织_2022年年报利润表 |