国光连锁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,652,822,989.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,577,811.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,666,400,800.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,954,195.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,288,569.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,979,909.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,164,323.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,538,386,997.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,013,802.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 690,456.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,420,478.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,110,934.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,595,965.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 647,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,495,965.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,385,030.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,955,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,321,373.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,277,173.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,277,173.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,648,401.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,090,698.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,442,297.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,104,447.92 | |
| 资产减值准备(元) | 111.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,137,982.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,137,982.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,882,811.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,718,263.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,677.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,857,981.75 | |
| 财务费用(元) | 13,221,773.82 | |
| 投资损失(元) | -608,211.57 | |
| 递延所得税(元) | 2,828,121.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,132,503.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,960,624.30 | |
| 存货的减少(元) | 40,696,789.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,905,350.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,122,586.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,442,297.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,090,698.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -352,648,401.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光连锁_2024年中报资产负债表 | 国光连锁_2024年中报利润表 |