国光连锁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,434,075.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,662,798.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 950,096,873.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,063,964.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,131,423.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,706,272.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,779,601.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 833,681,261.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,415,612.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,703,480.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,850.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,352.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,167,682.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,962,884.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,362,884.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,195,201.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,524,896.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,524,896.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,524,896.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,304,485.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,090,698.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 656,786,212.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光连锁_2024年一季报资产负债表 | 国光连锁_2024年一季报利润表 |