国光连锁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,962,305,587.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,762,199.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,026,067,787.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,234,940,924.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,000,151.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,789,406.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,034,970.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,793,765,453.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,302,333.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 857,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,377,940.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 388,159.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,866,099.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,164,443.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,064,443.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,198,343.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,557,945.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,788,851.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,346,796.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,346,796.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,757,192.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,333,505.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,090,698.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,523,895.23 | |
| 资产减值准备(元) | 782,418.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,584,896.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,584,896.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,549,352.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,717,694.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,021,764.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 807,572.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,956,106.77 | |
| 财务费用(元) | 32,237,464.63 | |
| 投资损失(元) | -3,630,218.25 | |
| 递延所得税(元) | -4,618,945.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,621,235.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,290.02 | |
| 存货的减少(元) | 28,384,738.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,231,833.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,380,947.00 | |
| 其他(元) | -287,240.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,090,698.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 591,333,505.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,757,192.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国光连锁_2023年年报资产负债表 | 国光连锁_2023年年报利润表 |