国光连锁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,501,830,694.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,048,021.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,539,878,716.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,089,901,957.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,130,975.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,134,106.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,863,703.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,377,030,743.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,847,972.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,509,150.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 882,884.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,592,035.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,446,773.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 502,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,016,166.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,362,939.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,770,904.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,955,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,072,626.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,628,426.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,628,426.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,551,358.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,333,505.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,782,147.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,444,952.22 | |
| 资产减值准备(元) | 115,483.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,090,012.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,090,012.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,771,383.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,769,374.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 655,831.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -842,661.58 | |
| 财务费用(元) | 11,434,350.10 | |
| 投资损失(元) | -1,671,298.47 | |
| 递延所得税(元) | -923,488.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,623,594.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 700,105.42 | |
| 存货的减少(元) | 47,565,132.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,948,990.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,522,239.24 | |
| 其他(元) | 12,205,478.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,782,147.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 591,333,505.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,551,358.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光连锁_2023年中报资产负债表 | 国光连锁_2023年中报利润表 |