国光连锁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,769,056,416.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,693,616.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,838,750,033.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,100,420,158.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,534,493.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,198,487.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,741,592.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,623,894,732.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,855,300.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,190,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,670,952.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,696.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,195,795,648.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,341,304.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,059,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,175,841,304.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,954,344.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,867,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,237,588.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,104,988.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,104,988.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,704,656.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,628,849.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,333,505.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,809,520.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,148,379.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,614,512.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,614,512.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,167,153.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,652,588.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,079,939.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 769,528.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,168,684.20 | |
| 财务费用(元) | 30,928,844.92 | |
| 投资损失(元) | -2,899,219.28 | |
| 递延所得税(元) | -6,154,840.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,004,057.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -150,783.26 | |
| 存货的减少(元) | -18,088,446.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,913,087.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,320,400.90 | |
| 其他(元) | -426,063.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,333,505.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 423,628,849.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,704,656.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国光连锁_2022年年报资产负债表 | 国光连锁_2022年年报利润表 |