健麾信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,437,983.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,983,064.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,168,796.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,589,844.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,099,785.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,321,573.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,423,831.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,856,752.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,701,942.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,112,098.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,521,418.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,274,365.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,795,784.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,795,784.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,825,511.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,825,511.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,714,047.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,714,047.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,111,463.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -158,219.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,954,638.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,700,375.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,745,736.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健麾信息_2024年三季报资产负债表 | 健麾信息_2024年三季报利润表 |