健麾信息_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,863,208.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,239,312.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,975,950.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,078,471.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,130,570.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,023,450.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,037,787.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,989,651.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,181,460.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,102,988.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,200,759.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,040,020.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,240,780.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,240,780.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 853,620.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,853,620.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,546,379.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,084.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,009,474.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,700,375.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,690,900.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,432,984.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,141,470.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,141,470.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 956,883.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,593.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,305.77 | |
| 投资损失(元) | 2,286,147.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,366,656.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,366,656.00 | |
| 存货的减少(元) | -22,386,601.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,480,424.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,816,239.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,690,900.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,700,375.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,009,474.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 健麾信息_2024年中报资产负债表 | 健麾信息_2024年中报利润表 |