健麾信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,022,274.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,189,126.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,391,776.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,603,177.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,659,873.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,137,211.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,718,348.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,725,904.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,241,338.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,638,160.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,589,604.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,040,020.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,629,625.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,629,625.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,186.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,559,186.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,940,813.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -216,890.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,543,862.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,701,032.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,157,170.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健麾信息_2024年一季报资产负债表 | 健麾信息_2024年一季报利润表 |