健麾信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,658,411.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,934,874.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,937,148.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,530,434.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,957,929.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,169,719.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,243,543.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,553,032.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,924,224.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,393,790.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,426,108.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,476.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658,115.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,903,891.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,003,592.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,073,718.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,550,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -7,233.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,616,484.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,612,892.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 590,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 590,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,951,180.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,771,180.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,638,819.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,732.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,403,596.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,103,971.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,700,375.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,974,913.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,035,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,638,417.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,638,417.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,223,969.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,210.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,342.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,445,476.88 | |
| 财务费用(元) | 1,105,565.34 | |
| 投资损失(元) | -12,711,378.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,703,728.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,807,972.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 104,244.11 | |
| 存货的减少(元) | 8,868,100.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,970,876.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,469,037.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,700,375.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,103,971.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,403,596.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健麾信息_2023年年报资产负债表 | 健麾信息_2023年年报利润表 |