健麾信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,601,157.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,460,381.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,281,832.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,343,371.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,032,908.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,755,161.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,225,775.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,292,428.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,306,274.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,330,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,476.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -426,108.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,919,368.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,517,296.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -7,233.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,610,062.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,690,694.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 590,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 590,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,055,288.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,055,288.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,534,711.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,415.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,107,470.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,103,971.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,996,500.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健麾信息_2023年三季报资产负债表 | 健麾信息_2023年三季报利润表 |