健麾信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,013,149.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,347,015.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,781,752.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,141,917.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,580,257.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,289,789.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,756,414.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,911,148.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,537,610.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,395,692.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -426,108.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -426,108.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,946,110.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -7,233.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,038,877.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,464,985.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,222.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,222.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,112,777.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,377.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,608,522.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,103,971.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,495,448.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,421,052.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,817,723.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,817,723.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,559.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 593,440.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 560.59 | |
| 投资损失(元) | 896,990.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,928,435.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,928,435.46 | |
| 存货的减少(元) | 4,275,405.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,289,981.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,466,449.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,495,448.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,103,971.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,608,522.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健麾信息_2023年中报资产负债表 | 健麾信息_2023年中报利润表 |