健麾信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,772,336.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 678,371.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,277,103.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,727,811.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,162,075.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,380,818.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,076,606.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,023,731.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,643,231.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,915,420.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,760,093.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,960,093.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,960,093.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,270.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,270.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,735,729.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,162.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,115,622.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,103,971.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,988,348.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健麾信息_2023年一季报资产负债表 | 健麾信息_2023年一季报利润表 |