健麾信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,189,624.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,123,385.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,092,230.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,405,239.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,788,251.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,816,906.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,481,075.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,580,956.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,667,190.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,261,950.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 497,360.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,497,360.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,721,004.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,776,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,865,553.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,363,257.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,865,897.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,240,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,240,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,819.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,313,028.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,416,999.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,103,971.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,961,901.44 | |
| 资产减值准备(元) | 345,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,298,173.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,298,173.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,080,076.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,157.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,365.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,890,660.36 | |
| 财务费用(元) | -54,819.86 | |
| 投资损失(元) | -3,439,617.65 | |
| 递延所得税(元) | -151,063.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,063.57 | |
| 存货的减少(元) | -13,249,898.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,540,357.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,044,052.86 | |
| 其他(元) | -31,076,775.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,103,971.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 468,416,999.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,313,028.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健麾信息_2022年年报资产负债表 | 健麾信息_2022年年报利润表 |